Mitarbeiter:in Fondsadministration (w/m/d)
Datum: 30.04.2026
Standort: CH
Unternehmen: LUKB
- Tägliche Buchung aller Geschäftsvorfälle im Fondsbuchhaltungssystem Xentis
- Mitarbeit bei der Bewertung von Anlagen
- Berechnung und Publikation der täglichen Nettoinventarwerte (NAV)
- Mitarbeit bei der Erstellung von Jahres- und Halbjahresabschlüssen der Anlagefonds
- Mitarbeit im Bereich der Investment Compliance
- Erstellung von Marketingunterlagen
- Bearbeitung und Beantwortung von internen und externen Anfragen
- Erstellen aufsichtsrechtlicher Reportings